注册公司是创业者必须面对的一项任务。虽然这个过程可能会有些复杂，但是只有完成了这个过程，你的企业才能够合法地运营。下面，跟着主页一起了解下报销单隔月可以做账吗的信息，希望可以帮你解决你现在所苦恼的问题。

本文目录导航：

• 1、费用报销单和记账凭证的时间要统一吗
• 2、会计收到前两个月的成本费用报销单，本月该如何做账？不影响本月的成本费用
• 3、差旅费报销会计做账时间该如何填写是写发票上的时间还是报销当日的时间，跨月拿来报销该怎么做账呢？

费用报销单和记账凭证的时间要统一吗

答费用报销单和记账凭证的时间，不需要统一。

费用报销单的日期，为填制费用报销单的日期；记账凭证的日期，是编制记账凭证的日期。为了记录各业务发生的真实时间，建议按照真实日期填写，这样便于以后查找和认定一些行为的时间。

会计收到前两个月的成本费用报销单，本月该如何做账？不影响本月的成本费用

答如果前两个月已经做计提，则现在冲抵计提时所计入的往来科目，不会影响到本月的成本费用。

如果前两个月是上年度的，没有计提，则计入以前年度损益调整，也不会涉及到本月的成本费用

除两种情况下，要按正常会计核算程序办理入账的话，必然会影响到本月的成本费用。

差旅费报销会计做账时间该如何填写是写发票上的时间还是报销当日的时间，跨月拿来报销该怎么做账呢？

答出差人员回来后应填写差旅费报销单，经会计人员审核后由单位主管领导签字方可报销做账。因此，会计做账的时间应为报销当日的时间而不是发票上的时间。

1、如果没有向公司借钱

借：管理费用－差旅费

贷：现金

2、借出时

借：其他应收款－－**人

贷：现金

3、报销时

全部花完

借：管理费用－差旅费

贷：其他应收款－**人

有剩余现金

借：现金

管理费用 －差旅费

贷：其他应收款 －**人

4、补款时

借：管理费用 －差旅费

贷：现金

其他应收款 -**人

扩展资料：

报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

参考资料来源：百度百科-差旅费

注册公司是一个长远的投资，它为您的企业提供了更多的发展空间和机遇。明白了报销单隔月可以做账吗的一些关键内容，希望能够给你的生活带来一丝便捷，倘若你要认识和深入了解其他内容，可以点击主页的其他页面。