注册公司是创业者必须面对的任务之一。虽然这个过程可能会有些复杂，但是只要你按照规定进行操作，你的企业就可以合法地运营。所以接下来，主页将带大家认识并了解应收和应付怎么做账，希望可以跟你目前的困境指引一些方向。

本文目录导航：

• 1、在ERP系统中应付账款的处理流程？
• 2、怎么做跨进电商的应收应付表格
• 3、已经付款了 但对方单位还没开票,我记账应该怎么怎么进? 应收还是应付?
• 4、应收款管理系统的操作流程是什么

在ERP系统中应付账款的处理流程？

优质回答应付账款流程与应收账款流程是财务管理的开端，也是财务工作的主要流程。若能够这两大流程控制好了，ERP系统的财务模块也就成功了一大半了。我先讲一下财务管理的应付账款流程。

企业的应付账款有很多种类，如原材料的应付账款、电力能源的应付账款、房租的应付款等待，但是，大头是原材料的应付账款，我讲述的重点也是这个。

ERP的应付账款流程跟一般的财务管理的应付账款管理系统两者的区别，这有利于我们更好的了解ERP系统的财务管理功能。我们都知道，一般的财务管理系统，他的起点就是凭证，也就是说，要财务人员手工的输入凭证，到企业的定单比较多，特别是生产企业原材料比较多的情况下，输入凭证就是一个非常大的工程。有些制造企业，财务部门甚至有一个专门的人员，负责这凭证的输入工作。但是，ERP系统不一样。ERP系统的应付账款凭证(指供应商的应付账款)一般都可以根据原材料入库单直接转换过来，可以节省财务部门很多的工作量，而且，因为ERP系统是“不会打瞌睡的”，所以，在转换生成凭证的时候，一般就不会出错。

【例】假设某供应商的付款条件是月结。本月，其共进了三次货，1月5日向企业送了50万的货，1月14日，送了80万，1月20日又送了90万。为了叙述的方便，这里不考虑税费等其他因素的影响。也就是说，这个供应商本月一共送了220万的货，在月底，其开了一张220的发票。如此，应收账款的流程该怎么走就是这种情况的应付账款流程，这实际管理跟ERP操作没多大的区别。具体流程看如上的图示就可以了解的一清二楚，我这里就不再说废话了。我现在要讲的是这个流程里的注意点及操作技巧，有些可都是我的不传之秘哦。

1、价格有错误怎么办

在供应商送发票之前或者入库单转换成应付凭单作业之前，一般采购都要跟供应商进行对账，看看当月的账目是否有错误。万一不幸的是，若采购价格有错误怎么办呢因为采购单已经入库结案，即使只入了一部分，系统为了数据的安全，也不会允许采购员通过采购定单边变更单更改价格;若采购员把原材料入库单先撤消审核、再删除、然后再变更采购单的话，改完后再走一遍入库流程，明显是不可能的。那该怎么办呢

其实，在很多ERP系统(如神州数码的易飞ERP)在原材料入库单上有个小功能，通过此，可以在采购单已经结案的情况下，修改入库单价。如原来采购单上的单价为5元，而其实应该是6元，通过这个功能，可以把入库单的材料单价改为6元，计算库存成本时也是按照这个价格来计算，包括统计生产成本。但是，采购单的价格不会更改，这是为了保留历史记录。但是，在转换应付凭单的时候，就会以正确的价格，即6元的价格。

若数量有问题也可以做类似处理。如供应商总共送来5000套材料，但是，如质量或者其他原因，最后计价的数量只有4900套，此时，就可以在这里直接更改数量即可。这个工具，极大的方便了日常管理。

2、发票信息如何控制

若想要财务付款，一般需要四张单据，分别为采购单、供应商送货单、企业的入库单与供应商发票，缺一不可。特别是供应商增值税发票，以为这发票对于企业来说，就是钱。所以，财务人员也想省事，跟采购或者供应商说，你们没有发票就不用来向财务请款了，请了也是白请。也就是说，在转应付凭单的时候，就要有一个判断，看入库单有没有发票，及发票的金额是否准确等等。

在入库单上还有一个功能，通过这个功能，采购员可以把这张入库单的发票信息输入进去。在转换应付凭单的时候，财务人员可以选择，是全部转换呢，还是只转换那有有发票信息的入库单据。通过这个控制，那些不及时提供发票的供应商，就不用想急着收到款项。

但是，在实际作业中，有这种情况存在。如供应商不按照当月的货款来开发票，而是每月固定开票。如当月的货款虽然有550万，但是，其每月就开500万发票。此时，就有个发票的匹配问题。关于这个问题的处理情况，我会在应付账款的另外一个流程中，详细介绍。

3、若在应付凭证处，发现采购价格有错误怎么办

有时候由于人为的疏忽，采购员在对账时，没有发现什么问题。但是，财务人员在审核凭证时，发现了价格有问题。在应付凭单上有个查询工具，可以查询这个材料、这个供应商的历史交易信息，可以看到价格等记录，方便财务人员核对。若财务人员在核对时，发现价格有错误，该如何操作呢

当然，可以直接在应付凭单上进行修改。但是，我一般在ERP项目实施时，不建议用户这么做。因为财务人员从管理角度讲，是没有价格更改的权限，若直接在应付凭单上改的话，不方便以后财务工作的稽核，跟财务管理的要求也合。财务管理要求，若记账凭证错误是因为原始凭证的错误引起的，则还要开证明。所以，我在财务模块实施中，建议用户若发现原材料的价格有错误，在采购员对账时，没有发现，而导致应付凭单错误的话，我建议他们把应付凭单删除，然后让采购员在入库单上通过更改价格的功能把价格改正过来，然后，再生成应付凭单。

若应付凭单不删除的话，则对应的原材料入库单是已经结束了的，无法进行任何修改。所以，要在修改前，一定要先删除应付凭单。

4、若有预付款如何处理

如某个供应商比较刁，他要求企业在下单时，必须先预付50%的预付款。若企业当月下单500万，先预付了250万。在月底的时候，实际只要付款250万即可，这在系统里是如何体现的呢

在根据入库单自动生成应付凭单的过程中，系统会去判断，这张入库单对应的采购单有没有预付款的项目，没有就罢了，若有，则在生成应付凭单的时候，还会触发一个动作。就是关联对应的预付单据。在生成的预付款单据上，会带出原来的预付款记录，并可以根据用户的要求，自动冲销应付账款。当然，用户也可以选择在付款的时候冲销，用户可以根据自己的操作习惯来选择。

关于预付账款流程我在以后的文章中，还会重点讲述，大家若感兴趣的话，可以适当关注一下。

5、应付凭单与入库单的对应关系。

根据个人喜好不同，有些人喜欢一张入库单对应一张应付凭单，这方便核对与入账;而有些人则系统同一个供应商当月不管有多少入库单，都汇总成一张应付凭单，他们可能认为如此处理，后续工作方便。总之是个人有个人的爱好。如此，ERP该如何处理呢

在入库单转换为应付凭证时，有个选项开关，可以帮助用户实现这个需求。在转换时，用户可以选择是否合并，而且，还可以选择有的供应商合并，有的不合并。这都可以根据用户的实际需要作出处理。但是，一般我们不建立把跨月的单据进行合并。如因为入库单据比较少，而把1月份的入库单跟2月份的入库单合并成一张应付凭单，我们这是不允许的。在实际工作中，企业也是禁止的。但是，有些财务人员为了工作的方便，会如此处理。

怎么做跨进电商的应收应付表格

优质回答具体操作步骤如下：

首先，打开EXCEL，建立一个文件的表头如某某公司应收、应付明细表。

在下面的单元格中分别输入应收账款栏和应付账款栏。

再输入相应的列表名称，如客户名称、交易金额、尚欠款、账龄等，可依据企业实际情况的不同输入更多信息。

在对应的单元格中输入与其他单位交易以及实际欠款的相关数字就可以了。

再根据实际的需要将该表格做适当的宽度和高度调整以及其他优化。就完成了。

已经付款了 但对方单位还没开票,我记账应该怎么怎么进? 应收还是应付?

优质回答已经付款了 但对方单位还没开票,我记账应该怎么怎么进 应收还是应付

你好！

已经付款了 但对方单位还没开票,如果是购货分录如下：

借：预付账款

贷：银行存款

收到 发票分录为：

借：原材料

应交税费-应交增值税-进项税额

贷：预付账款

如满意请！

应收账款和应付账款各是什么意思我买了一批货,对方没有开票,这个算应付还是应收

1、应收账款指该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此，应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认 收入的同时，确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设定明细账户进行明细核算。

2、应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。

3、买了一批货,对方没有开票,这个当然算应付，对于对方来说是应收。

请问我单位本月已付款，但对方单位没有给发票来，我单位本月挂账凭证应该怎么做？，

其他应付

请问我单位本月已付款，但对方单位没有给发票来，我单位本月凭证应该怎么做？，

下---在途物资

用银行存款支付前欠甲公司的货款是应付还是应收！用应付票据归还前欠丙企业的货款，是应收还是应付呢？应

用银行存款支付前欠甲公司的货款是应付账款的减少

借 应付账款

贷银行存款

应付账款就是你欠别人的钱，你用银行存款还了你的应付账款肯定减少了

用应付票据归还前欠丙企业的货款也是应付账款的减少，应付票据的增加

借 应付账款

贷 应付票据

同理，上个是银行存款还的，这个是欠人家的钱给了人家张票据

三方抵账协议在用友里面要怎么做，进应收还是应付～～

描述不清楚，系统中有应收冲应付等等功能，应该能实现你的问题。【答案来源：用友优普】

LZ可以度娘用友优普，到论坛里面进行专业交流哈～

收到工程款是一应收还是应付账款

商品或劳务的输出方，账款为应收账款；商品或劳务的接受方，账款为应付账款。

怎么看原始凭证是应收还是应付帐款

既然做记帐凭证,那一定是干会计工作的,作为一个企业的会计人员,首先得了解本单位的业务往来情况,在此基础上,对于每一个原始凭证所记载的内容弄明白了,至于银行汇款单,所记载的收款人和汇款人也很容易辨别出来,往外汇款时,汇款人是自己单位,那一般是应付帐款应核算的内容,外单位往你们单位汇款时,收款人是自己单位,那一般是应收帐款所核算的内容,当然,这些往来单位,首先得了解相互之间的业务情况,与以前帐簿所记载的内容对照着操作,再就是有不明白的地方及时询问有关人员,一般不会错的,仅供参考

应付账款已经支付,但对方没有给收据,我该怎么办请教各位高手,.

这倒有点麻烦啊!怎么可能不给收据呢那要是对方不承认付过款怎么办呢这说不过去现实中也绝少碰到过!要不你自己做一张付款凭据给他们公司有能力做主的人员签名再做账了!不知有没有帮到你!

从某单位进货3800 款应付该怎么做现金日记账货已经验收入库了……

借：原材料（或库存商品）3800 贷：应付帐款 3800 2、如果进货时，货款用现金支付了，要登记现金日记帐 借：原材料（或库存商品）3800 3、也就是说，凡是记帐凭证中，涉及现金科目的，都要按照现金科目的金额登记现金日记帐，没有现金科目的，不需要登记现金日记帐。

应收款管理系统的操作流程是什么

优质回答应收款管理系统是指企业为了更好地管理和控制应收账款而采用的一种信息化管理系统。该系统主要通过自动化处理和跟踪应收账款的各个环节以及提供及时的数据分析和报表支持，从而提高企业的资金运作效率和管理水平。其操作流程一般包括以下几个步骤：

1.客户信息管理

在应收款管理系统中，首先需要建立客户档案，包括客户名称、联系方式、信用等级、应收账款余额等信息，并对客户进行分类和评估。客户信息的建立可以通过手工录入、批量导入或和其他系统集成等方式实现。

2.销售订单管理

销售订单是应收款管理系统的核心环节之一，它涉及到销售合同的签订、产品发货、发票开具和收款等各个环节。在销售订单管理中，需要对订单进行审核、确认、分配和跟踪，同时还需要根据客户信用等级和历史记录等因素进行风险评估和决策。

3.应收账款管理

应收账款管理是应收款管理系统的另一个核心环节，它涉及到应收账款的核销、催款、查询和统计等方面。在应收账款管理中，需要及时记录客户的付款情况、跟进催收进展和对账单进行调整，同时还需要对账龄、坏账率和回收率等指标进行监控和分析。

4.报表分析和决策支持

应收款管理系统可以提供各种报表和数据分析功能企业实时了解应收款的情况和趋势，为决策提供支持。常见的报表和分析功能包括账龄分析、坏账率分析、回收率分析、客户信用评估等。

5.系统集成和优化

应收款管理系统还需要和其他系统进行集成和优化，例如与ERP系统、财务系统和客户关系管理系统等集成，从而实现数据共享和流程协同，提高管理效率和准确性。

总之，应收款管理系统的操作流程包括客户信息管理、销售订单管理、应收账款管理、报表分析和决策支持以及系统集成和优化等步骤，它可以有效地实现应收账款的自动化管理和控制，提高企业的资金运作效率和管理水平。

注册公司可以增加您企业的市场竞争力，扩大业务范围。主页关于应收和应付怎么做账就整理到这了。看完本文，相信你有了一定的了解，也知道它应该怎么处理。如果你还想了解应收和应付怎么做账的其他信息，可以点击主页其他栏目。