注册公司是创业者成为合法企业的第一步。这个过程可能会有些复杂，但是只有完成这个过程，你的企业才能够合法地运营。接下来，主页带你了解财务报销做账流程，做好相应的准备，报销流程总出错？表单、审批、入账，一文理顺费用报销管理逻辑！希望可以帮你解决现在所面临的一些难题。

这几年，我接触过很多公司的报销流程，真是五花八门，有的靠表格走流程，有的靠Excel手动填单，还有人用钉钉套模板、用邮件拉审批。乍一看都能用，但真正执行起来，能让人抓狂：

报销流程绕来绕去，一不小心走错流程就要重来发票贴错、凭证丢了、审批晚了一天，财务直接打回报销单写完了，审批人出差、老板不在线，一拖就是半个月报的时候没人说不行，过了两月报销时突然说“政策变了、额度超了、预算没了”……

很多老板说，“我们不是不愿意给员工报销，是怕流程乱、制度管不住、财务出问题。” 很多员工说，“我不是想报得多，是想报得快，别老折腾人。”

今天我就彻底梳理一次“费用报销”这件事的底层逻辑，从流程到实操，从系统搭建到人员职责，给大家一个能落地、能上线、能省事的方法。

解读中所用到的费用报销管理系统，

已经做成了完整的模板，可直接参考使用：业务管理模板中心-企业数字化解决方案中心-简道云

一、报销流程为什么这么容易出问题？

1.1 报销流程不是财务的事，而是全公司的流程协同问题

很多公司以为：“报销流程归财务管就好。” 其实真正的报销从申请、预算、审批、付款、归档，涉及到财务、行政、用款人、直接上级、预算主管、法人代表……

只要一个人掉链子，整单就可能挂掉。

1.2 常见的五大问题：

流程混乱：到底先报销还是先借款？预算需不需要审批？差旅谁先批？规则模糊：同样是吃饭，有人能报200，有人只能报50；员工说“以前都可以”，财务说“现在不行了”数据断层：实际支出早就发生，预算还没审批完；系统数据对不上实际发票审批反复：打回一遍、重新填一遍，原来领导换了一个，流程全作废效率极低：审批一轮一轮走，慢则半个月，最后员工都不想报了

二、一个靠谱的报销流程应该是怎样的？

我给你一句话总结：

“事前申请 → 事中控制 → 事后报销 → 自动归档”，每一步都有据可依，有流程可查。

下面我们来拆开讲清楚：

2.1 第一步：事前申请（预算 借款）

所有支出最好都能在发生之前先提出“申请”：

差旅前申请：去哪、干嘛、预算多少、计划花几天采购前申请：要买啥、哪个部门用、有没有预算、谁批准临时借款：写清楚事由、借款金额、预计什么时候报销归还

好处：

领导能提前知道用钱意图财务能判断是否有预算、是否违规员工有底，知道批了多少钱、后续能不能报

2.2 第二步：事中控制（预算 流程规则）

这一部分非常关键，决定你报销流程是否可控可管理。

每类费用要有明确的“报销范围 单据要求 报销标准”不同费用类别走不同审批流，比如： 差旅费：员工→部门主管→预算主管→财务 福利费：员工→人事→部门经理→总经办→财务 采购报销：采购员→部门主管→仓库验收→财务超预算/超限额的支出要强制预警 比如“单人工作餐超过100元”、“单项预算超支20%”，自动打红灯。

2.3 第三步：事后报销（填单 上传 审批）

这一步就是员工提交发票、填单据，系统记录流程。

一个合格的报销单需要这些要素：

2.4 第四步：自动归档 财务对账 入账

员工一旦完成报销，系统应该能自动把数据流转给财务：

系统对接财务凭证模块，自动生成付款记录自动计算应还借款、已还金额，提示员工处理报销单 附件归档存入文档库，随时查、随时审计

三、在OA系统中如何做好费用报销管理？

说句实在话，很多公司“报销难”“审批烦”，不是因为没系统，而是把OA当成“打印机”用了——流程设了，单据传了，但没人看、没人算、没人负责。接下来我就和大家分享一下，在OA系统中设置费用报销管理的详细流程：

在OA系统中，企业能够借助员工提交的报销单，实时追踪并严密监控各项费用的支出动态，从而保障资金运用的合理性与合规性。「费用报销单」表单组成如下图所示：

1 公式编辑

「票据金额汇总/元」、「票据金额大写」等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「票据金额汇总/元」为例，设置公式编辑为：票据金额汇总/元=SUM(票据录入.发票金额/元)，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

字段名称

公式内容

票据金额大写

RMBCAP(票据金额汇总/元)

报销金额/元

"票据金额汇总/元"

付款金额

IF(支付确认=="确认",报销金额/元,"")

付款时间

IF(支付确认=="确认",NOW(),"")

2 关联其他表单数据

票据信息中「会计科目」字段通过 关联其他表单数据，与「会计科目」表单关联，设置步骤如下图所示：

3 选择数据

支付信息、收款信息均通过 选择数据 从「资金账户」表单中选择对应的账户信息。

以支付信息通过选择「资金账户」表单，查询并展示账户相关信息为例，设置步骤如下图所示：

4 数据联动

支付信息中，账户余额/元通过 数据联动 功能，关联了「资金账户实时统计」表单中对应的账户余额数据，设置步骤如下图所示：

5 流程设置

员工因公产生费用支出可发起费用报销，报销需得到业务负责人审批同意后并出纳付款，因此在流程中添加业务负责人审批节点、出纳付款节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限 ，如：报销审核结果。

以业务负责人审批节点为例，具体设置步骤如下图所示：

这样，一套费用报销流程就设置好了！

真正好的OA报销系统，不是让员工“跑流程”，而是让流程自动“跑起来”。

所以别再问“为什么员工不爱报销”“为什么财务老出错”，先看看你家的OA，做到这5点了吗？

流程分类清晰吗？报销标准系统校验了吗？发票自动识别了吗？数据沉淀了吗？与财务系统闭环了吗？

注册公司是向客户和合作伙伴展示您企业可靠性和稳定性的重要途径。通过上文关于财务报销做账流程的相关信息，主页相信你已经得到许多的启发，也明白类似这种问题的应当如何解决了，假如你要了解其它的相关信息，请点击主页的其他页面。