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旋极信息：2014年年度财务决算报告

日期：2015-03-17附件下载

北京旋极信息技术股份有限公司

2014 年年度财务决算报告

2014 年,在公司董事会的领导下,面对严峻的经营环境和形势,通过公司管

理层和员工的不懈努力,经营业绩出现了大幅的增长,公司资产财务状况良好,

立信会计师事务所为公司出具了无保留意见的《审计报告》。现将公司 2014 年度

财务决算报告如下:

一、2014 年年度财务决算情况:

(一)资产财务状况

单位:元

项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 本年末比上年末增减(%)

流动资产 639,976,814.64 503,687,767.93 27.06%

非流动资产 410,149,412.49 137,032,654.25 199.31%

资产总额 1,050,126,227.13 640,720,422.18 63.90%

流动负债 257,004,164.31 103,113,284.59 149.24%

负债总额 257,973,239.31 103,357,034.59 149.59%

股东权益 792,152,987.82 537,363,387.59 47.41%

归属于母公司股东权益 743,423,370.02 520,524,672.45 42.82%

报告期末,流动资产比上年增加 27.06%,主要系报告期内公司因为收入增加导致的应收

账款、存货大幅增加所致;

报告期末,非流动资产比上年增加 199.31%,主要系:1)报告期内公司增加对南京中航

特种装备有限公司(以下简称“中航特装”)、北京唯致动力网络信息科技有限公司(以下简称

“唯致动力”)、拉卡拉(北京)信用管理有限公司等投资项目;2)本年购买永丰基地办公用

房并进行装修产生的固定资产增加;3)100%收购中软金卡产生的商誉。

报告期末,流动负债比上年增加 149.24%,负债总额比上年增加 149.59%;主要系:1)

报告期内银行贷款增加;2)采购增加导致的应付账款增加;3)收入、利润大幅增加导致的应

缴税费大幅增加;4)应付中软金卡的股权收购款;

(二)经营成果

单位:元

项目 2014 年度 2013 年度 本年末比上年末增减(%)

营业收入 362,432,078.15 243,284,915.20 48.97%

营业利润 75,477,431.61 19,018,149.55 296.87%

利润总额 82,035,540.58 25,097,602.40 226.87%

净利润 67,277,969.30 22,822,486.79 194.78%归属于母公司所有者的

69,373,529.93 22,220,530.18 212.20%净利润

报告期内,公司实现营业总收入 36,243.20 万元,同比增加 48.97%,其中:嵌入式系统测试产品及服务实现销售收入 18,311.38 万元,同比增长 27.94%;嵌入式信息安全产品实现销售收入 13,890.20 万元,同比增长 71.25 %;嵌入式行业智能移动终端及技术服务实现销售收入2,087.69 万元,同比增长 9.59%。

报告期内,公司营业收入、净利润实现大幅增,主要原因在于:1)嵌入式系统测试业务,得益于“十二五”规划推进、国家提倡军工产品国产化的号召,以及客户对于产品质量重视程度的增加,导致公司该类业务收入有了一定幅度的增加;2)嵌入式信息安全产品方面,基于“营改增”业务和税控互联互通的推进,公司税控业务市场份额增加,税控业务的收入大幅增加;3)嵌入式行业智能移动终端业务,公司已陆续在济南、成都、厦门等智能交通领域开展,市场份额逐步拓宽;4)公司通过 100%收购中软金卡股权,新增了石油行业信息化业务;5)装备类产品实现销售;6)公司运用 USBKEY 装置于新型税控机具,自产自销,税控业务毛利率大幅增加,同时,技术开发和技术服务能力的提升,公司其他产品和服务的毛利率有了一定幅度的上升。

(三)现金流量情况

单位:元

本年末比上年末增

项目 2014 年度 2013 年度

减(%)

经营活动产生的现金流量净额 15,441,261.90 3,265,982.10 372.79%

投资活动产生的现金流量净额 -148,689,905.97 -111,896,995.67 -32.88%

筹资活动产生的现金流量净额 128,760,290.31 -13,251,397.67 1,071.67%

现金及现金等价物净增加额 -4,938,356.70 -122,397,370.37 95.97%

本期经营性现金流量净额为 1,555.13 万,较去年大幅增加 372.79%,主要系公司本期收入大幅增加所导致的回款及税收返还增加。

本期投资性的现金流量净额为净流出 14,868.99 万,主要系:1)本期增加对中航特装、拉卡拉(北京)信用管理有限公司、唯致动力等公司的投资;2)本期支付永丰基地办公楼的购房款。

本期筹资活动产生的现金流量金额为 12,876.03 万元,主要是因为收到股权激励款及银行贷款增加。

(四)主要财务指标

2014 年度或 2013 年度或 本年末比上年末增

财务指标

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 减(%

流动比率(倍) 2.49 4.86 -48.76%

速动比率(倍) 2.26 4.43 -48.98%

资产负债率 24.56% 16.13% 8.43%

应收账款周转率(次) 2.67 3.34 -20.06%

存货周转率(次) 3.03 3.48 -12.93%

利息保障倍数 28.09 18.25 53.92%

每股经营活动现金流量(元) 0.0654 0.0292 123.97%

每股净现金流量(元) -0.0209 -1.0928 98.08%

基本每股收益(元/股) 0.310 0.1 210.00%

稀释每股收益(元) 0.310 0.1 210.00%

每股净资产 3.1472 4.6475 -32.28%

净资产收益率(全面摊薄) 11.80% 4.28% 7.52%

注:公司 2013 年度利润分配方案公司进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 112,000,000 股,转增后公司总股本增至 224,000,000 股。股权激励定向发行 5,022,000 股限制性股票,发行后,公司总股本由 224,000,000 股增至 229,022,000 股。发行股份购买中软金卡事项定向发行 7,197,942 股新增股份,发行后,公司总股本由 229,022,000 股增至 236,219,942 股。以新股本计算 2013 年度每股收益为 0.1 元。

1、 偿债能力分析

报告期末,公司的流动比率为 2.49,速动比率为 2.26,相比上年末分别降低 48.76%、48.98%,主要因为报告期流动资产增加 27.06%,流动负债增加 149.24%,流动负债增长较快,而流动负债增加主要是因为银行贷款增加以及应缴税费增加所致。

报告期,资产负债率为 24.56%,相比去年有所增加,主要因为:1)报告期内公司银行贷款增加;2)采购增加导致的应付账款增加;3)收入、利润大幅增加导致的应缴税费大幅增加;4)应付中软金卡的股权收购款。

公司一直执行较为稳健的财务政策,保持着安全的财务结构,努力规避财务风险,并合理利用财务杠杆原理,变现能力与长期偿债能力均相对较强。

2、资产周转能力

报告期内,公司收入大幅增加,导致应收账款增幅较大,应收账款周转率较去年有所下降,主要是因为公司收入有季节性波动,第四季度收入占比较高,本年产生的收入会在下一年回款;同时,由于收购中软金卡,增加了合并范围,导致期末应收账款余额较高。公司一直执行较为严格的应收账款管理制度,且应收账款账龄大部分在一年以内,虽然应收账款增幅较大,但回款记录良好,不良率、逾期率一直保持非常低的水平。

报告期内,公司坚持既定的发展战略,坚持内生性与外延发展并举的策略,取得了非常好的业绩水平。军工业务、税控业务均取得大幅增长;同时成功完成对中软金卡的收购,拓宽了公司核心技术的行业应用范围。公司在报告期推出股权激励计划,极大得激发了核心人员的凝聚力,为公司业绩的增长提供了良好的基础。

综上,公司每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率比去年同期增加。

二、2014 年股份公司与关联方关联交易执行情况

报告期内,公司已收到控股股东陈江涛先生关于转让参股公司北京旋极泰科新技术有限公司 40%股权的转让款 371.2 万元。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2015 年 3 月 16 日

我们通过阅读，知道的越多，能解决的问题就会越多，对待世界的看法也随之改变。所以通过本文，主页相信大家的知识有所增进，明白了税控机具怎么做账。