注册公司是创业者必须面对的任务之一。虽然这个过程可能会有些复杂，但是只有完成这个过程，你的企业才能够合法地运营。接下来，主页将带大家认识网银转账出纳怎么做账，并将相对应的解决措施告诉大家，希望可以帮助大家减轻一些烦恼。

本文提供以下多个参考答案，希望解决了你的疑问：

• 1、出纳在银行转账方面应该注意哪些？什么情况下该用什么方式转账，我是新手，不太懂，请大家多多指教
• 2、出纳怎样通过网上银行发放工资
• 3、出纳做账的基本流程
• 4、出纳如何录入日记账？

一：出纳在银行转账方面应该注意哪些？什么情况下该用什么方式转账，我是新手，不太懂，请大家多多指教

最佳答案1，首先，不同银行，网银具体的操作方法是不一样的。这需要你自己的熟悉。

2，转账的时候要注意几个方面，单位名称、单位账号一定要输入准确。一字之差也不会转账成功的。

3，其次，每天的银行存款日报，要熟悉每天主要账户的存款余额，防止开具支票的时候因银行存款余额不足而形成空头支票。

4，转账的时候，注意对方的开户银行。如果和你的网银的开户银行是一个银行，比如都是建行或者中行，相同银行和跨行的操作页面不是一个，要区分。

5，还有，每次转账结束之后，别忘了保存对方账户信息，这样是为了方便下次给对方转账。

6，细节方面是最重要的，就是认真仔细，其他的方面都是可以慢慢去学习的。

比如，

转账支付的时候注意给已经付款的单据做个标记，防止重复付款

还有，网银使用结束之后的第一件事情就是把网银拔出，收好，要是让领导看到会挨批评的。

我暂时想到的就是这么多。辛苦打字不容易啊。

有不懂得可以追问。

二：出纳怎样通过网上银行发放工资

最佳答案两种办法：1、单位的账户签约机构网上银行（要收年费的），然后象代发工资一样生成资料，到网上按要求进行操作代发就行了。或者不签网银，签订协议，制好表格及盘送银行，由银行代发更为方便及省钱。2、个人签约网上银行，钱先转到出纳的网银账户上，然后使用批量转账功能。 第一种方法适用于单位业务量较大，管理较规范的单位，第二种方法适用于家庭式小开型私有企业。至于具体的操作方法，你办理了业务后，银行会有专人帮你安装及示范使用的。

扩展资料：

一、工资转账的小技巧

有些中小企业工资的发放，是需要出纳完成的。当发放人数过多而无从下手时，我们需要先进行归类.比如我们可以按照财务部、人事部或者销售部等，分别归类整理，这样可以使工资表看起来更加一目了然。

在归类整理后，就可以用网银进行转账。这时我们需要拿一支笔，每成功转账一人，便在对应的姓名下面做出相应的标记。这样可以清晰我们的工作思路，能更直观的看出哪些人的工资已经发放完毕，哪些人尚未发放，以免重复发放或者漏发。

在全部发放成功后，如果担心金额出错，我们可以看网上银行下方，会有转账金额的总计，然后和工资表的总金额相比较。如果两者一样，说明转账金额是正确的，就无须过于担心了。当然，在一些大公司，工资表下发后，出纳完全可以直接拿到银行去处理。

二、工资的到账时间

因为网银转账几乎是所有公司都会采取的转账方式，所以特意说明一下转账时间的选择。一般情况下，汇款时间会有三种选择:

1.实时到账:指在转账申请指令发出后，立即扣款并及时汇出，可用于紧急事件的发生;

2.普通到账:指非实时到账，这会产生一段时间的延迟，大约是两个小时后账户才会扣款并汇出，这会给汇款人一个缓冲，便于及时更正;

3.次日到账:指转账申请指令发出后，会延时到第二天扣款并汇出。

三：出纳做账的基本流程

最佳答案出纳做账流程及方法如下：

1、根据有关的资料编制付款单，并计算出付款金额。

2、根据付款金额清点现金，或网银付款。

3、根据付款单等资料，在财务软件中编制记账凭证。

出纳负责管理企业票据、货币资金以及有价证券等的收付、保管、核算等工作，为企业经济管理和经营决策提供各种资金信息。

出纳办理现金收付及银行结算，登记日记账及保管库存现金，保管有价证券、印章等财务资料，还需办理往来结算，防止坏账损失;负责工资的发放核算，提供工资数据。

出纳做账注意事项：

1、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最好与第三人核对后再进行收付进账。

2、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。

3、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。

4、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。

5、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。

6、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。

、

支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。

如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单据作废”字样。

7、登记银行存款日记账和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。

支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计人员、出纳员二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。

四：出纳如何录入日记账？

最佳答案1.通过网银直接打给员工借款，应登记银行日记账。

2.员工回来报销是分三种情况。首先如果员工是全额报销，也就是说假设他当时借了1000元，回来报销1000元，则不需要登记日记账，只要做张转账凭证即可。第二种情况员工借1000元，但是只报销500元，还有500用现金还，应登记现金帐。第三种情况是员工借1000元，但是实际要报销1500元，也其中1000元冲之前借款，还有500元如果是用现金给他就登现金日记账。如果是网银转给他则登银行日记账

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