注册公司是创业者必须面对的任务之一。这个过程可能会有些复杂，但是只有完成这个过程，你的企业才能够合法地运营。主页将会介绍出纳做账流程新手必看视频，有相关疑问的阅读者，那就请继续看下去吧。

多个答案解析导航：

• 1、出纳做账流程新手必看
• 2、会计出纳怎样做账
• 3、新手出纳如何做账 新手出纳做账方法
• 4、出纳的做账流程。
• 5、出纳做账流程新手必看
• 6、出纳做账流程
• 7、出纳员如何记账进账出账

出纳做账流程新手必看

答出纳的工作流程如下：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。五、员工工资的发放。

现金收付：

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理：

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。

报销审核：

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

会计出纳怎样做账

答出纳做账流程及方法如下：

1、根据有关的资料编制付款单，并计算出付款金额。

2、根据付款金额清点现金，或网银付款。

3、根据付款单等资料，在财务软件中编制记账凭证。

出纳负责管理企业票据、货币资金以及有价证券等的收付、保管、核算等工作，为企业经济管理和经营决策提供各种资金信息。

出纳办理现金收付及银行结算，登记日记账及保管库存现金，保管有价证券、印章等财务资料，还需办理往来结算，防止坏账损失;负责工资的发放核算，提供工资数据。

出纳做账注意事项：

1、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最好与第三人核对后再进行收付进账。

2、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。

3、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。

4、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。

5、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。

6、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。

支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。

如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单据作废”字样。

7、登记银行存款日记账和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。

新手出纳如何做账 新手出纳做账方法

答1、首先，一般要准备四个账簿：现金日记账、银行存款日记账、总账和明细账，前三个是订本式账簿，即固定页码，每本100页；明细账可用三栏式或多栏式。根据本单位实际，收支科目可能不同，按实填写就是了，要分页小计，最后合计。

2、其次，准备各类原始凭证和记账凭证，包括收、付、转记账凭证或通用记账凭证，以及入库单、出库单、销售单、工资表等，附在账后。

3、再次，根据发生业务做会计凭证和登记相关账簿，据此编制会计报表。

4、最后，将会计报表找领导签字，上报税务、工商、主管上级等机构。有的单位做两本账，减小总值、利润，扩大库存等，以减税逃税，这是不对的。会计要按《会计法》依法行使自己的财务监督权，如发现收支严重不平衡、亏损、专款没专用、凭证有问题、报销手续不健全等要及时纠正或报告领导。

出纳的做账流程。

答出纳的做账流程。, 出纳的做账流程是什么？

出纳做账流程：

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳做账流程

出纳的工作流程如下：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务稽核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程式

失误防范及纠正程式

现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以排程资金。 每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。

报销稽核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的专案是否超过3项。 若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。

出纳负责的账有两本：现金账、银行账。

这两本账的记录，采用流水账的记账方式，即：根据每笔发生的交易来记账。

1、现金账记录要点：发生时间、借方/贷方、金额、摘要（简明扼要写清交易内容）。

2、银行账记录要点：发生时间、借方/贷方、金额、支票号、交易型别（银行转账、电汇等）、摘要（简明扼要写清交易内容）。

在实际做账中出纳做账的流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现

（1）费用报销

稽核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存摺）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

出纳做账流程新手必看

出纳的账务处理非常简单，一个就是银行存款日记账，另一个就是现金日记账，必须每天做到日清月结。

如果是软体账务处理，也很简单。只需要做日常账务中，有关现金和银行的一切账务。

煤粉的做账流程

为什么没有出库单呢，入库单和出库单对于做账是需要的。

如果在实际操作不适合开出库单，可以根据入库单，原单价，原数量登记出库单，当作入库即出库处理。但在操作时要对原材料进行严格管理，不然容易出现损失。

出纳做账

首先，在预支10000块钱时，应写明摘要，是个人借款

其次，报销还款时，因为已将借条记帐无法返还给个人，应给个人开具收款收据(证明对方确实还了款，不再欠款)，收报销发票10000，不再支付个人现金。

最后，根据个人10000的报销凭证和出纳开具的收款收据记帐联，记支10000，再记收10000(这种方式比较正规，有证可查，记帐清晰)

如不记最后一步帐也是平的，但不便于查帐。

寻求一般纳税人的做账流程及报税流程

、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设定明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

网上申报或是IC卡申报.

(1)网上申报:到国税局申请办理网上系统,取得网上申报认证金钥(一张软盘,每年要交费换新金钥),从国税网站上下载专用申报软体,然后根据提示填写报表.上传报表后,将报表打印出来,到国税局视窗交报表,同时要抄报金税卡.

(2)IC卡申报:到国税局专门柜台申请IC卡一张及读卡器一个.安装光碟一张,自行安装后即可.自行填好报表并写IC卡后,列印报表,带IC卡及报表到国税视窗申报.同时要抄报金税卡.

出纳做账流程新手必看

答教大家出纳做账流程如下：

1、准备工作：准备好记账工具，包括会计凭证、记账簿或电子记账系统等。

2、记录交易：从交易凭证、银行对账单、收据等来源获取交易信息。

3、审核对账：核对银行对账单，将银行流水账单与企业内部的账务记录进行对比核对，确保资金的准确性和完整性。

4、归档存档：整理凭证和记录，将凭证按照一定的顺序整理好，记录保存清晰。  

出纳做账流程

答出纳工作流程主要是：

根据涉及现金，银行存款业务的发生情况编制相应的分录，然后登记现金，银行存款日记账。

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

出纳员如何记账进账出账

答出纳员记账进账出账步骤如下：

1、收集相关凭证：出纳员应收集与进账和出账相关的所有凭证，如销售发票、收据、付款凭证等。

2、核对凭证：出纳员需要核对凭证的准确性和完整性，确保凭证上的金额、日期和其他重要信息与实际情况一致。

3、登记进账：出纳员应该将进账金额记录在企业的账簿或电子记账系统中。通常，进账会被分类到不同的账户或科目中，如现金账户、银行账户、销售收入账户等。

4、登记出账：出纳员需要将出账金额记录在企业的账簿或电子记账系统中。出账也会按照不同的账户或科目进行分类，如支付供应商款项、支付员工工资等。

5、核对余额：出纳员应该定期核对账户余额，确保账簿中的余额与实际的银行或现金余额相符。

6、编制报表：出纳员可能需要编制各种财务报表，如现金流量表、银行对账单等，以提供给财务部门或管理层进行分析和决策。

7、存档凭证：出纳员应该妥善保存所有的凭证和相关文件，以备将来审计或查询之用。

需要注意的是，具体的记账步骤可能因组织的规模、行业和内部流程而有所不同。出纳员应熟悉所在企业或组织的财务政策和程序，并遵守相关的法律法规和会计准则。

出纳员工作内容

出纳员是负责处理企业或组织的日常财务事务的员工，他们的工作内容包括但不限于以下几个方面：

1、现金管理：出纳员负责管理企业的现金流，包括接收、支付和储存现金。他们会处理现金收款、发放零钞、兑换外币等操作，并确保现金的安全和准确性。

2、银行事务：出纳员与银行进行日常的沟通和交互。他们负责处理银行存款、提款、转账等操作，确保企业的银行账户余额正确并及时反映在账簿中。

3、记账和分类：出纳员负责将企业的收入和支出记录在账簿或电子记账系统中。他们会按照不同的账户或科目对进账和出账进行分类，如现金账户、银行账户、销售收入账户、供应商款项账户等。

4、报销和报账：出纳员处理员工的费用报销和支出报账。他们会审核报销单据的准确性和合规性，并进行核算和支付。

5、财务报表：出纳员可能需要编制各种财务报表，如现金流量表、银行对账单等。他们会收集和整理相关数据，以提供给财务部门或管理层进行分析和决策。

6、凭证管理：出纳员负责管理和存档所有的财务凭证和相关文件，如销售发票、收据、付款凭证等。他们需要确保凭证的完整性和准确性，并妥善保存以备将来的审计或查询之用。

7、内部控制：出纳员需要遵循企业的财务政策和程序，并确保内部控制的有效性。他们可能参与制定和执行财务流程和政策，以确保财务操作的合规性和风险控制。

需要注意的是，具体的出纳员工作内容可能因组织的规模、行业和内部流程而有所不同。出纳员需要具备良好的数学和财务知识，熟悉会计准则和相关法律法规，以及熟练运用财务软件和办公工具。

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