注册公司是创业者必须面对的任务之一。虽然这个过程可能会有些复杂，但是只要你按照规定进行操作，你的企业就可以合法地运营。所以接下来，主页将带大家认识并了解基本户报销做账，希望可以跟你目前的困境指引一些方向。

多个答案解析导航：

• 1、差旅费怎么报销？
• 2、关于报销交通费如何做账？
• 3、报销差旅费的记账凭证怎样填？

差旅费怎么报销？

答对于差旅费的报销应该注意以下事项：

1.审核差旅出行的安排，是否根据通知填写出差申请，经主管领导审批后方可出差，并可预借差旅费；

2.出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等，不得高于公司规定标准，住宿费应实行凭发票限额报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，不再享受差旅交通费报销标准；

3.差旅费一般需要提供发票才能报销，并且发票内容和出差内容相一致，如：时间、地点等；

4.差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后规定的数个工作日内（原则上不能超过每月财务结账时间）进行组织报销，逾期视为放弃或者给予处罚。

关于报销交通费如何做账？

答答：根据规定可以按员工所属部门入账。

借：管理费用--交通费或差旅费

营业费用--交通费或差旅费

贷：现金或其他应收款

也可全部计入管理费用科目

借：管理费用--交通费或差旅费

贷：现金或其他应收款

报销差旅费的记账凭证怎样填？

答一、出差回来报销差旅费的会计分录：

1、如果没有向公司借钱借：管理费用－差旅费贷：现金2、借出时借：其他应收款－－**人贷：现金3、报销时全部花完借：管理费用－差旅费贷：其他应收款－**人有剩余现金借：现金管理费用 －差旅费贷：其他应收款 －**人4、补款时借：管理费用 －差旅费贷：现金其他应收款 -**人差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

注册公司是实现您商业目标的重要一步，它给予您更多的合法权益和保障。看完本文，相信你已经对基本户报销做账有所了解，并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情，不妨试试主页推荐的方法去处理。