注册公司是创业者必须面对的任务之一。这个过程可能会有些复杂，但是只有完成这个过程，你的企业才能够合法地运营。下面，跟着主页一起认识提前备用金做账，希望本文能解答你当下的一些困惑。

本文分为以下多个相关解答：

• 1、出纳实操中,现金支票提取备用金,除了填制好现金支票,还需要调哪些单据交给？
• 2、从银行提取备用金，要填写的记账凭证是银行收款付款凭证还是现金收款付款凭证？
• 3、提取备用金需要用什么作为凭证
• 4、备用金凭证需要哪个原始凭证

出纳实操中,现金支票提取备用金,除了填制好现金支票,还需要调哪些单据交给？

最佳答案出纳领取备用金准确来说应该填借支单即借款凭证,一般应由经办人填写借款凭证。借款凭证一式三联,第一联为付款凭证,财务部门作为记帐依据;第二联为结算凭证,借款期间由出纳员留存,报销时作为核对依据,报销后随同报销单据作为记帐凭证的附件;第三联交借款人保存,报销时由出纳员签字后作为借款结算及交回借款的收据。 备用金是指付给单位内部各部门或工作人员用作零星开支、零星采购、售货找零或差旅费等用的款项。实行备用金制度,有利于单位内部各部门或工作人员积极、灵活地开展业务,从而提高工作效率;同时也可以防止现金过多地占用在个人手上,有效地控制资金占用。 各单位应建立和健全备用金的领用和报销制度,加强对备用金的拨付和使用情况的管理。 单位内部各部门或工作人员因零星开支、零星采购等需要预借备用金时,一般应由经办人填写借款凭证。 借款凭证一式三联,第一联为付款凭证,财务部门作为记帐依据;第二联为结算凭证,借款期间由出纳员留存,报销时作为核对依据,报销后随同报销单据作为记帐凭证的附件;第三联交借款人保存,报销时由出纳员签字后作为借款结算及交回借款的收据。 经办人在填写借款凭证时,应当如实认真填写。

从银行提取备用金，要填写的记账凭证是银行收款付款凭证还是现金收款付款凭证？

最佳答案是银行收款付款凭证，从银行提取现金的业务，只填制银行付款凭证，不填制现金收款凭证。对于往银行存入现金的业务，只填制现金付款凭证，不填制银行收款凭证。

收款凭证，是指用于记录库存现金和银行存款收款业务的记账凭证，收款凭证根据有关库存现金，和银行存款收入业务的原始凭证填制，也是出纳人员收讫款项的依据。

扩展资料

银行存款收付款凭证填制的方法

1、收款单位应当将汇票、解讫通知和进账单送交银行，根银行退回的进账单和有关的原始凭证编制收款凭证，付款单位应在收到银行签发的银行汇票后，根据银行汇票申请书(存根联)编制付款凭证。

2、收款单位将要到期的商业承兑汇票凭证，一并送交银行办理转账，根据银行盖章退回的收账通知，据以编制收款凭证，付款单位在收到银行的付款通知时，以编制付款凭证。

3、收款单位对于汇入的款项，应在收到银行的收账通知时，据以编制收款凭证;付款单位对于汇出的款项，应在向银行办理汇款后，根据汇款回单编制付款凭证。

参考资料来源：百度百科-银行存款收款凭证

参考资料来源：百度百科-收款凭证

提取备用金需要用什么作为凭证

最佳答案单位取备用金做付款凭证，一般来说对于只涉及银行存款和现金业务的凭证只做付款凭证。如果是取现金（借：现金，贷：银行存款）则作银行存款付款凭证。如果是存款现金（借：银行存款，贷：现金）则作现金付款凭证。

备用金

备用金是企业拨付给企业内部用款单位或职工个人作为零星开支的备用款项。企业拨付的备用金，根据管理需要，可以采用一次性备用金或定额备用金制度，在“其他应收款一一备用金”明细账户中进行核算。

备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。

备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出;出差人员必须随身携带的差旅费;其他确需支付现金的支出等。

提取备用金的会计分录

1、从银行提取现金作为备用金

借：库存现金

贷：银行存款

2、当外差人员借款作为备用金时：

借：其他应收款-备用金

贷：库存现金

库存现金是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币。库存现金是企业流动性最强的资产，企业应当严格遵守国家有关现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。

库存现金的核算，还应包括它的总分类核算和明细分类核算。

库存现金的总分类核算是通过设置“库存现金”账户进行的。“库存现金”账户是资产类账户，借方反映库存现金的收入，贷方反映库现金的支出，余额在借方，表示库存现金的余额。

备用金和员工借款的区别

备用金是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项.借款是指借款人和个人投资者交易，投资者看好项目，把钱借给借款人.

借款指企业向银行等金融机构以及其他单位借入的资金，包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款也可以指某人向银行等金融机构以及其他单位和个人借入的资金，包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。新型的互联网"P2P"模式，即以互联网作为平台，撮合借款人和个人投资者交易，投资者看好项目，把钱借给需要的人。借款还分为长期和短期借款。

备用金凭证需要哪个原始凭证

最佳答案一般情况下：

1、自银行取备用金的原始凭证是支票存根。

2、部门申请的备用金申请单，需要相关人员签字，拨付时候有收据、付款单或银行回单。

3、职工公出借款填制的借款凭证，必须附在记账凭证之后。

原始凭证是在经济业务发生时取得或填制的，用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证。原始凭证的基本内容包括： 凭证名称、填制日期、凭证编号、填制和接受凭证的单位名称、业务内容、业务数量和金额、填制单位、填制人、经办人或验收人的签字盖章。原始凭证的种类很多，如发货票、收货单、领料单、银行结算凭证、各种报销单据等。

原始凭证按来源不同，可分为自制和外来原始凭证。

自制原始凭证是由本单位经办业务的部门和人员在执行或完成经济业务时填制的凭证，

自制凭证按其反映业务的方法不同，又可分为一次凭证，累计凭证和汇总凭证。

一次凭证如“现金收据”、“银行结算凭证”、“收料单”、“领料单”、“发货票”等、累计凭证如“限额领料单”等。

汇总原始凭证如“发料汇总表”、“工资结算汇总表”等。外来原始凭证是经济业务发生时，从其他单位取得的原始凭证，如供应单位的发货单等。

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