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买红利低波,不如自己搭建一个组合
发布于 2025-08-24 20:00:04 作者: 澄凝雁
注册公司是创业者必须面对的任务之一。虽然这个过程可能会有些复杂,但是只要你按照规定进行操作,你的企业就可以合法地运营。所以接下来,主页将带大家认识并了解资产包如何做账,希望可以跟你目前的困境指引一些方向。
最近红利低波ETF的回撤让不少投资者慌了。
最高点跌掉5%,20日均线向下拐头,49.8%的银行股仓位成了拖累后腿的元凶。
但把时间拉长看,高分红 低波动这对组合拳在A股市场从来没失效过,与其在单吊ETF和恐惧回撤里反复横跳,不如自己动手搭建攻守平衡的组合。
盯着指数回撤幅度抄底看似简单,背后藏着三个致命bug。
银行股占半壁江山的结构导致其波动与中证银行指数高度捆绑,碰上经济复苏不及预期或利率政策调整,整个ETF就会变成银行板块的提线木偶。
历史最大回撤31%的数据也印证了这一点——2020年3月那次史诗级回撤,就是银行股集体扑街的产物。
再看所谓"回撤10%安全垫",把2023年4月低点当支撑位纯属刻舟求剑,当前银行板块市净率0.55,比2018年贸易战时期还低15%,地板上还有地下室。
真想吃透红利策略,得把资产包拆开了重组。同样是红利指数,中证红利在煤炭和交运板块的配置超过30%,上证红利则重仓地产和钢铁。搭配科创50的硬科技基因、医药板块的防御属性,再叠加工信部刚公布的专精特新企业名单里选些现金奶牛,相当于给自己上了双保险。2018年熊市期间,这种混搭组合的回撤控制比单一红利ETF低了12个百分点,牛市爆发力还不打折扣。
玩技术流的也别死磕MACD指标。看看港股的盈富基金,每年自动调仓两次的红利再投资机制才是真·懒人福利。A股虽没有现成模板,但用券商的条件单功能设置5%间距的网格交易,分红到账自动转投低估值标的,实操效果比人工盯盘强得多。某私募的测试数据显示,这种半自动化策略能让红利因子的年化收益再提升3-5个点。
与其纠结该在4.286还是4.381抄底,不如把鸡蛋分装几个篮子。银行股占大头的红利ETF当压舱石,专精特新企业做卫星仓,再留两成机动资金抓行业轮动。市场风格切换比翻书还快的年头,死守某个指数不如驾驭多驾马车,这届股民早就过了相信一招鲜吃遍天的年纪。
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