注册公司是一个艰巨的任务，但是它是创业者必须面对的任务。如果你想要创造一个成功的企业，你需要了解如何注册公司，并且按照法律规定进行操作。今天主页带你认识做账期初余额对不上以及应该怎么解决它，如果我们能早点知道解决方法，下次遇到的话，就不用太过惊慌了。下面，跟着主页一起了解吧。

本文分为以下多个相关解答：

• 1、2012年年初期初余额录错： 管理费用：借方 100 财务费用：借方 -148 2012年已经报税 2013年如何做账调整
• 2、用的小碟云财务软件，承接期初数时科目余额表导入后，最后一行的合计数和平台显示不一致，原因是什么？
• 3、用的小碟云财务软件，承接期初数时科目余额表导入后，最后一行的合计数和平台显示不一致，原因是什么？

一：2012年年初期初余额录错： 管理费用：借方 100 财务费用：借方 -148 2012年已经报税 2013年如何做账调整

答要找出录错是怎么录错，是原来是零录了数据，那么期初余额应该是平衡的，录错了就有别的科目也错误

将别的科目错误的找出来

例如：原来管理费用是零，财务费用是零

现在你录了管理费用是借方100，财务费用是借方-148，合计为借方-48，那么因为平衡关系，肯定会有别的科目借方多了48元，找出这个（或多个）科目

做分录：

借：以前年度损益调整 48

贷： 别的错误的科目48

至于管理费用和财务费用，你应该在2012年1月末就已经结转进了本年利润，没有余额，所以不需要涉及管理费用和财务费用科目。

二：用的小碟云财务软件，承接期初数时科目余额表导入后，最后一行的合计数和平台显示不一致，原因是什么？

答由于每个软件的科目余额表的合计行的取值方式不同的，所以导致合计行数据和平台上的合计行的数据会不一致。

举例：某软件的科目余额表，合计行取的值是简单的将所有的数据求和；

小碟云的期初数计算的时候，取值的是只取了明细科目的合计数；所以二者之间数据会有差异！

只要确保科目余额表的每个科目正确匹配的数据，是不会对做账有任何影响的！

三：用的小碟云财务软件，承接期初数时科目余额表导入后，最后一行的合计数和平台显示不一致，原因是什么？

答由于每个软件的科目余额表的合计行的取值方式不同的，所以导致合计行数据和平台上的合计行的数据会不一致。

举例：某软件的科目余额表，合计行取的值是简单的将所有的数据求和；

小碟云的期初数计算的时候，取值的是只取了明细科目的合计数；所以二者之间数据会有差异！

只要确保科目余额表的每个科目正确匹配的数据，是不会对做账有任何影响的！

从上文内容中，大家可以学到很多关于做账期初余额对不上的信息。了解完这些知识和信息，主页希望你能更进一步了解它。