注册公司是创业者必须面对的任务之一。这个过程可能会有些复杂，但是只有完成这个过程，你的企业才能够合法地运营。主页将会介绍月底外汇账户做账，有相关疑问的阅读者，那就请继续看下去吧。

本文提供以下多个参考答案，希望解决了你的疑问：

• 1、假设2月29日收到美元1000，3月1日才结汇的（汇率6.2866*1000=7638.22元）。正确做账步骤应该怎么做？
• 2、公司有外汇账户和人民币账户 怎么做账

问题1：假设2月29日收到美元1000，3月1日才结汇的（汇率6.2866*1000=7638.22元）。正确做账步骤应该怎么做？

优质回答2月29日收到外汇美元

借：银行存款－XX银行美元帐户1000*当日汇率中间价

贷：应收帐款－XX国XX公司

3月1日结汇

借：银行存款－XX银行人民币帐户7638.22

贷：银行存款－XX银行美元帐户7632.88

你再将汇率的差额记

借或贷：财务费用－

贷或借：银行存款－XX银行美元帐户

问题2：公司有外汇账户和人民币账户 怎么做账

优质回答1、按收到美元时的汇率折换为人民币，

借：银行存款

贷：预收账款

2、同时设置一美元账户，美元帐户登记1000美元。美元户的对账单反应的是美元。换汇后，

借：银行存款-人民币户（按换汇后的人民币计）

贷：银行存款-美元户。

扩展资料：

1、为了核算和反映企业存入银行或其他金融机构的各种存款，企业会计制度规定，应设置"银行存款"科目，该科目的借方反映企业存款的增加，贷方反映企业存款的减少，期末借方余额，反映企业期末存款的余额。

企业应严格按照制度的规定进行核算和管理，企业将款项存入银行或其他金融机构，借记"银行存款"科目，贷记"现金"等有关科目；提取和支出存款时，借记"现金"等有关科目，贷记"银行存款"科目。

2、"银行存款日记账"应按开户银行和其他金融机构、存款种类等，分别设置，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发展顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。"银行存款日记账"应定期与"银行对账单"核对，至少每月核对一次。

月份终了，企业账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，应按月编制"银行存款余调节表"，调节相符。

清查

由于企业购销业务频繁，银行存款的数额 也随之频繁变动。企业应及时与银行核对账目，具体方法是将银行提供的对账单与企业银行存款日记账逐笔进行核对。银行对账单上的余额，常与企业银行存款日记账余额不一致，其原因如下：

1、记账错误。企业或银行记账错误，如企业在几家银行同时开户，记账时可能发生银行之间串户错误，同样银行也可能把各种存款企业账目相互混淆。

2、未达账项。未达账项是指企业与银行之间由于双方记账时间不同而发生的一方已入账，另一方尚未入账的事项。

参考资料来源：百度百科-银行存款

通过注册公司，您可以更好地管理和控制企业的财务和资产。上面关于月底外汇账户做账的信息了解不少了，主页希望你有所收获。